📊 美股哔哔群 · 2026-05-21
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1. 重点人员观点
Shufen
核心观点：针对做空报告，指出做空者并非机构而是前空头机构员工，且其做空依据缺乏真实性，仅有的前高管卖股行为也属合理退出操作，不应作为做空理由。
风险提示：做空报告可能引发市场短期波动或恐慌
代表性原话：
那不是机构，那是一个前空头机构的一个员工 没有证据表明他的做空依据是真实的，除了前高管卖股，但是前高管卖股很合理，人家都退出了，可以卖股
2. 持仓与建议操作
| 标的 | 建议 |
|---|---|
| ARM | 想冲ARM，好像是和达子合作的 |
| ARM | 昨晚睡前挂了个ARM的卖单卖出去了 |
| ARM | 买回来 |
| ARM | 准备嗦一口ARM |
| RKLB | 丢掉吧，废物，准备加RKLB |
| RKLB | RKLB幸亏昨晚高位又出一半，增发了，开盘应该跌个10几个点，又可以吸筹 |
| RKLX | 想RKLX跌到50再接 |
| RKLB | 小火箭早就清仓了，观望 |
| RKLB | 我也早清了，一直在等着接 |
| EWY | 计划今晚把EWY接回来 |
| INFQ | 我还拿着INFQ的远call |
| INFQ | INFQ可以长拿 |
| GFS | 那我卖了好了，跌了再说 |
| GFS | 出一半啊 |
| GFS | 你别全卖了 |
| SOXL | 开盘就跑了SOXL |
| LITE | LITE 冲啊 |
| NVDA | 昨天把NVDA、TSM全卖了 |
| NVDA | 卖了NVDA的put，跌破217.5会被动买入 |
| NVDA | 明天看看，最后半天也可能roll掉 |
| BE | 今天把BE的JUN 18的call全跑了 |
| SOLS | 我都止盈了，call出掉了，转到SOLS了 |
| SOLS | 反正我现在半仓都在SOLS |
| GFS | 不过我GFS已经跑了 |
3. 话题：韩国股市与存储板块 🇰🇷
韩国股市波动剧烈，未成年开户创新高，存储板块（海力士、美光）受资金追捧，夜盘量能惊人。
- 韩国未成年开户创新高，新生儿开户买海力士股票，股市涨熔断。
- 海力士（000660.KS）大涨，港股散户转买海力士、三星。
- 美光（MU）夜盘量能比NVDA多2倍，韩国人也来买美光。
- DRAM ETF（含海力士和三星50%）受关注，机构吸筹46美元。
- 存储板块（MU、闪迪）强势，资金从英伟达流向存储。
相关人员：8070492246、1042431052、5814523681、8680407082、7072645410 相关标的：000660.KS、MU、DRAM、闪迪
4. 话题：英伟达财报与市场反应 📊
英伟达财报超预期（EPS同比增214%，动态PE 31.6），但盘后下跌，市场多空分歧，5万亿诅咒未破。
- 英伟达EPS同比增214%，超预期85%，动态PE 31.6，但财报后盘后下跌。
- 对冲基金在英伟达财报后抛售已成路径依赖，但这次可能不同。
- 英伟达动态PE被砸到22，机构出货，资金流向谷歌（GOOGL）。
- 英伟达财报后没有大跌就是胜利，但5万亿诅咒还没破。
- 英伟达CPU收入预计200亿美元，将成为全球最大供应商。
相关人员：839785021、1042431052、7568827160、8307888162、1690575847 相关标的：NVDA、GOOGL
5. 话题：CPU板块与ARM暴涨 💻
CPU板块受陈立武言论和GPU CPU 1:1故事推动暴涨，ARM、AMD、INTC大涨，ARM两天猛涨。
- 陈立武发表言论对CPU利好，ARM、AMD、INTC大涨，CPU板块拉冒烟。
- GPU CPU比例从4:1到1:1，甚至1:8的故事在炒作。
- ARM两天太猛，可能与英伟达合作CPU，盘前就10个点。
- INTC成为本月最NB的标的，但有人50卖飞。
- CPU板块涨幅2倍30个点，不是上调目标价的原因。
相关人员：7072645410、1042431052、6127950602、5719609138、5521452828 相关标的：ARM、AMD、INTC
6. 话题：伊朗局势与市场波动 🌍
伊朗局势反复，盘前放恐怖消息，油价飙，市场担忧多杀多，但Nato护航和参议院法案带来变数。
- 伊朗盘前放恐怖消息，油价飙，市场担忧多杀多。
- 伊朗最高领袖下令近武器级铀必须留在伊朗，谈判破裂。
- 参议院通过法案要求川普未经国会授权不得主动进攻伊朗。
- Nato说7月开始护航，给伊朗压力大，伊朗投降速度超预期。
- 伊朗投降等于美联储快速降息，年底可能二次降息。
相关人员：839785021、1042431052、8307888162、5338632390、664290341
7. 话题：RKLB增发与太空股 🚀
RKLB二次增发，市场解读为收购ULA，CEO有出售计划，铁粉减仓，观望情绪浓厚。
- RKLB增发，可能是要收购ULA，本身不缺资金。
- CEO 6月份有出售计划，铁粉博主减仓。
- RKLB之前已集资过，这次是第二次集资，未解释用途。
- 有人高位出一半，计划开盘跌10几个点再吸筹。
- SpaceX六月份上市，市场担忧抽干流动性。
相关人员：108643954、7072645410、5277168468、6559991607、8118402188 相关标的：RKLB、RKLX
8. 话题：光模块与数据中心 💡
光模块（COHR、LITE、AAOI）强势，数据中心缺电，电力股受关注，VR200功耗散热问题突出。
- 光模块很硬，COHR、LITE、AAOI强势，今晚轮到光了。
- VR200每个机柜功耗和发热量几何级数上升，GPU TDP飙升至2300W。
- 数据中心真的缺电，电力股受关注。
- 微软（MSFT）盘前涨近2%，Anthropic洽谈使用其AI芯片。
- 玻璃基板-京东方与康宁合作，围绕玻璃基封装载板。
相关人员：6058349723、7072645410、6702539142、6559991607、8070492246 相关标的：COHR、LITE、AAOI、MSFT、IREN
9. 话题：量子计算与政策支持 🔬
量子计算股（INFQ、IONQ、GFS）受美国政府数十亿美元支持消息刺激大涨，但盈利模式不清晰。
- IBM、GFS、QBTS预计将获得美国政府数十亿美元支持。
- INFQ纯血本土晶圆代工，技术已落地，太空中子传感。
- GFS蹭上量子概念起飞，盘前拉高，但有人开盘就跑。
- 量子这种票怎么盈利都不清楚，云里雾里。
- 政策拉高吃短线，盘中可能有资金冲。
相关人员：8731944071、8070492246、7072645410、1609111249、7918931318 相关标的：INFQ、IONQ、GFS、QBTS、IBM
10. 群聊情绪指数
整体情绪：65 / 100（偏乐观）
主要驱动因素：
- 英伟达财报超预期（EPS同比增214%，动态PE 31.6）后盘前跌幅有限，市场认为‘财报后没有大跌就是胜利’
- 存储板块（海力士、美光、闪迪）夜盘量能强劲，韩国股市涨熔断，DRAM ETF受追捧
- CPU板块（ARM、AMD、INTC）因GPU/CPU 1:1叙事大涨，ARM两天涨幅超30%
- 伊朗局势反复但市场预期‘川普会兜底’，参议院法案限制动武，部分用户认为‘伊朗投降速度超预期’
- 光模块（COHR、LITE、AAOI）和数据中心板块强势反弹，用户称‘今晚轮到我们光了’
各人情绪：
| 用户ID | 情绪分 | 主要驱动 |
|---|---|---|
| 7918931318 | 55 | 对AMPX做空报告持中性态度，认为‘前空头机构员工’的做空依据缺乏证据、未表达明确的多空倾向，整体偏谨慎 |
各话题情绪：
| 话题 | 情绪分 | 主要驱动 |
|---|---|---|
| 英伟达财报与股价 | 60 | 财报超预期但盘后下跌，用户认为‘魔咒打破’、‘会继续大涨’、动态PE被砸至22，部分用户卖出put等待被动买入 |
| 存储板块（海力士/美光/闪迪） | 80 | 韩国股市涨熔断，海力士创新高、美光夜盘量能超NVDA两倍，用户称‘全部都在买存储’、闪迪涨5%至1470，DRAM ETF半仓成本39，用户表示‘比较安心’ |
| CPU板块（ARM/AMD/INTC） | 75 | ARM两天暴涨，用户称‘太爽了’、‘太猛了’、INTC成为池中最NB标的，CPU板块‘拉冒烟了’ |
| 伊朗局势与地缘风险 | 35 | 伊朗浓缩铀消息导致盘前跳水，用户担心‘多杀多’、参议院法案限制动武，部分用户认为‘伊朗投降速度超预期’、油价飙涨，用户抱怨‘全补仓了没钱加油’ |
| 光模块与数据中心 | 70 | COHR、LITE、AAOI强势，用户称‘光好硬’、数据中心板块‘今天还挺猛’，IREN、NBIS等反弹 |
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